深圳沙巴實業(yè)股份有限公司
關于增加使用部分閑置募集資金額度投資銀行理財產(chǎn)品的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏 。
2017年2月8日 ，公司召開了董事會九屆六次會議和監(jiān)事會九屆四次會議，審議通過了《關于增加使用部分閑置募集資金額度投資銀行理財產(chǎn)品的議案》 ，同意將公司使用部分閑置募集資金投資保本型銀行理財產(chǎn)品的額度增加人民幣20億元 ，總額度累計不超過35億元 ，本次對外投資事項尚需提交股東大會審議批準 ，并提請股東會授權公司管理層負責具體實施相關事宜 。本授權自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效?，F(xiàn)將具體情況公告如下 ：
一 、公司募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]2944號文《關于核準深圳沙巴實業(yè)股份有限公司向曹林芳等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》核準，公司于2016年6月23日完成募集配套資金的發(fā)行 ，募集資金總額人民幣2,749,999,912.12元，扣除各項發(fā)行費用合計人民幣30,049,999.10元，實際募集資金凈額人民幣2,719,949,913.02元，已由廣州證券股份有限公司（以下簡稱“廣州證券”）劃入公司為本次募集資金開立的專項賬戶 ，其中新增注冊資本（股本）為人民幣134,671,886.00元，資本公積（股本溢價）為人民幣2,585,278,027.02元 。瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）對前述募集資金到賬情況進行了審驗 ，并于2016年6月23日出具了瑞華驗字[2016]48030016《驗資報告》 。
公司本次募集資金扣除發(fā)行費用后 ，除支付購買資產(chǎn)的現(xiàn)金對價外擬投資以下項目：
截至2017年1月31日 ，公司使用募集資金情況如下：
單位 ：人民幣萬元
2016年8月5日 ，公司召開了董事會八屆三十七次會議和監(jiān)事會八屆十八次會議 ，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品的議案》 ，2016年8月23日公司2016年第三次臨時股東大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品的議案》 ，同意公司在確保不影響募集資金項目建設 、募集資金使用和安全的情況下，使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好的保本型銀行理財產(chǎn)品以提高資金收益 ，投資理財產(chǎn)品的累計額度不超過人民幣 15億元（含本數(shù)） 。截至2017年1月31日公司累計使用149,243萬元閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品，其中35,043萬元銀行理財產(chǎn)品未到期 。
公司第九屆董事會第四次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金，總額為人民幣50,000萬元 ，使用期限自董事會審議批準之日起不超過12個月 ，到期前歸還至募集資金專用賬戶。
二 、公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的情況
?。ㄒ唬┩顿Y品種
為控制風險，公司使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好的保本型銀行理財產(chǎn)品。投資品種符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。
（二）資金來源
本次購買理財產(chǎn)品的資金來源于目前存放于募集資金專項賬戶的部分閑置募集資金。
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投資產(chǎn)品累計額度不超過人民幣350,000萬元（含本數(shù)） ，在上述額度內(nèi) ，資金可以滾動使用。本次對外投資事項尚需提交股東大會審議批準 ，本授權自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效 。
（四）實施方式
在額度范圍及授權期限內(nèi) ，由公司股東大會授權公司管理層行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方 、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等 。
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上市公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 、《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關要求，根據(jù)使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的進展情況及時履行信息披露義務 。
三 、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
1 、雖然短期保本型銀行理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種 ，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大 ，不排除該項投資受到市場波動的影響；
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入 ，因此短期投資的實際收益不可預期 。
?。ǘ╋L險控制措施
1 、經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過后 ，授權公司管理層負責日常實施 ，指派專人實時關注和分析理財產(chǎn)品投向及其進展 ，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施 ，控制市場風險 。公司將按照相關制度進行決策、實施、檢查和監(jiān)督 ，確保理財產(chǎn)品購買事宜的規(guī)范化運行 ，嚴格控制理財資金的安全性。
2 、公司內(nèi)部審計部門負責對短期銀行保本理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況的審計與監(jiān)督，每個季度末應對所有銀行理財產(chǎn)品投資項目進行全面檢查 ，并根據(jù)謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失 ，并向?qū)徲嬑瘑T會報告 ；
3 、公司獨立董事及監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查 ，有必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計 ；
4、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)短期銀行保本理財產(chǎn)品的投資及損益情況。
四 、對公司日常經(jīng)營的影響
公司投資標的為低風險銀行理財產(chǎn)品 ，風險可控 。與此同時 ，公司對理財使用的資金進行了充分的預估和測算，相應資金的使用不會影響公司及子公司的日常經(jīng)營運作和發(fā)展，并有利于提高閑置資金的收益。
五、公司本次使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品所履行的決策程序
公司于2017年2月8日召開第九屆董事會第六次會議審議通過了《關于增加使用部分閑置募集資金額度投資銀行理財產(chǎn)品的議案》 ，董事會同意將公司使用部分閑置募集資金投資保本型銀行理財產(chǎn)品的額度增加人民幣20億元 ，總額度累計不超過35億元 ，本次對外投資事項尚需提交股東大會審議批準，并提請股東大會授權公司管理層負責具體實施相關事宜 。本授權自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
公司獨立董事就上述事項發(fā)表獨立意見 ，認為：公司在使用部分閑置募集資金投資安全性高 、流動性好的保本型銀行理財產(chǎn)品的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》 、公司募集資金管理制度及其它相關法律法規(guī)的規(guī)定 。在確保不影響公司募集資金投資項目和募集資金使用的情況下，將公司使用部分閑置募集資金投資保本型銀行理財產(chǎn)品的額度增加人民幣20億元，該事項利于提高閑置募集資金的使用效率，增加公司收益，不存在變相改變募集資金用途的行為 ，符合公司及全體股東的利益 。
公司2017年2月8日召開第九屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關于增加使用部分閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品額度的議案》，監(jiān)事會同意將公司使用部分閑置募集資金投資保本型銀行理財產(chǎn)品的額度增加人民幣20億元 ，總額度累計不超過35億元。
本次對外投資事項尚需提交股東大會審議批準 。
六 、廣州證券關于公司使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的核查意見
1 、公司本次計劃使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品 ，不會影響募集資金的使用，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司利益的情形 ，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》 、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關法律法規(guī)之規(guī)定；
2 、公司本次計劃使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，降低財務費用支出 ，提升公司的經(jīng)營效益 ；
3、公司本次計劃使用部分閑置募集資金購買理財事項已經(jīng)公司董事會 、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、公司募集資金管理制度及《公司章程》等相關規(guī)定的要求 。
綜上 ，廣州證券認為公司本次增加使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品額度 ，符合募集資金使用相關規(guī)定 ，廣州證券對公司本次增加使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品額度事項無異議。
七、備查文件
1、公司第九屆董事會第六次會議決議；
2 、公司第九屆監(jiān)事會第四次會議決議 ；
3、獨立董事意見 ；
4、廣州證券股份有限公司核查意見 。
特此公告。
深圳沙巴實業(yè)股份有限公司董事會
二〇一七年二月八日
