深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí) 、準(zhǔn)確、完整 ，沒有虛假記載 、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2016年12月05日 ，深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了董事會(huì)九屆四次會(huì)議和監(jiān)事會(huì)九屆三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》 ，同意公司使用部分閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額為人民幣50,000萬元，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月 ，到期前歸還至募集資金專用賬戶 。公司對前述閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的使用將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定 。公司本次使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金前十二個(gè)月內(nèi)公司未從事高風(fēng)險(xiǎn)投資 ，公司承諾在使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金期間 ，不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資或者對他人提供財(cái)務(wù)資助。現(xiàn)將具體情況公告如下 ：
一 、公司募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]2944號文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司向曹林芳等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn) ，公司于2016年6月23日完成募集配套資金的發(fā)行，募集資金總額人民幣2,749,999,912.12元 ，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣30,049,999.10元 ，實(shí)際募集資金凈額人民幣2,719,949,913.02元 ，已由廣州證券股份有限公司（以下簡稱“廣州證券”）劃入公司為本次募集資金開立的專項(xiàng)賬戶 ，其中新增注冊資本（股本）為人民幣134,671,886.00元 ，資本公積（股本溢價(jià)）為人民幣2,585,278,027.02元。瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對前述募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2016年6月23日出具了瑞華驗(yàn)字[2016]48030016《驗(yàn)資報(bào)告》。
公司本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后 ，除支付購買資產(chǎn)的現(xiàn)金對價(jià)外擬投資以下項(xiàng)目：
二 、本次募集配套資金使用的基本情況
截至2016年11月30日，公司使用募集資金情況如下 ：
單位：人民幣萬元
2016年8月5日，公司召開了董事會(huì)八屆三十七次會(huì)議和監(jiān)事會(huì)八屆十八次會(huì)議 ，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》 ，2016年8月23日公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》 ，同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè) 、募集資金使用和安全的情況下 ，使用部分閑置募集資金投資安全性高 、流動(dòng)性好的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品以提高資金收益 ，投資理財(cái)產(chǎn)品的累計(jì)額度不超過人民幣 15億元（含本數(shù)） 。截至2016年11月30日公司累計(jì)使用129,000萬元閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品 ，其中70,400萬元銀行理財(cái)產(chǎn)品未到期 。
三 、本次閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況
根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及募集資金使用的進(jìn)度情況 ，公司部分募集資金暫時(shí)閑置。為提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用 ，在保證不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 ，總額為人民幣50,000萬元 ，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，到期前歸還至募集資金專用賬戶。
四、閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額、導(dǎo)致流動(dòng)資金不足的原因、是否存在變相改變募集資金用途的行為和保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的措施
隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對流動(dòng)資金的需求量增加 ，通過以閑置的募集資金補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金可以減少銀行借款，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。公司擬使用50,000萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金 ，根據(jù)流動(dòng)資金使用情況，按基準(zhǔn)利率測算 ，預(yù)計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約2,175萬元。本次使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)使用（不用于公司地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)），不存在變相改變募集資金投向和損害公司中小股東利益的情形 。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定使用上述募集資金，閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金12個(gè)月有效期到期前將及時(shí) 、足額地將該部分資金歸還至募集資金專戶 ，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行 。
五 、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下 ：在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)和不影響募集資金使用計(jì)劃的情況下 ，公司使用50,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 ，將有助于提高募集資金的使用效率 ，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的利益。公司此次將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金履行了必要的程序，議案內(nèi)容及表決程序符合相關(guān)制度的規(guī)定，符合公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況 ，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況 。同意公司使用閑置募集資金50,000萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 ，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。
六 、監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為 ：公司使用50,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有助于提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用 ，維護(hù)公司和投資者的利益 。公司此次將部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金履行了必要的程序，議案內(nèi)容及表決程序符合相關(guān)制度的規(guī)定，符合公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況 。同意公司使用閑置募集資金50,000萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 ，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月 。
七 、廣州證券關(guān)于公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見
本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過 ，全體獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)已發(fā)表明確同意意見 ，履行了必要的內(nèi)部審批程序 。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用 。本次募集資金使用計(jì)劃有利于提高資金使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用 ，維護(hù)公司和投資者的利益。
公司本次將50,000萬元募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間不超過12個(gè)月，本次使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金前十二個(gè)月內(nèi)，公司未從事高風(fēng)險(xiǎn)投資 ，公司承諾在使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金期間 ，不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資或者對他人提供財(cái)務(wù)資助，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等文件中關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定 。
綜上所述，廣州證券對公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議 。
八 、備查文件
1、公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2 、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議 ；
3 、獨(dú)立董事意見 ；
4、廣州證券股份有限公司核查意見。
特此公告
深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十二月五日
